telegram英文搜索机器人(www.tel8.vip):加仓加了个“寂寞” 长城基金陈良栋二季度多只加仓股走弱

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《金证研》南方资本中心 杨冰/作者 苏果/风控

今年A股板块轮动迅速,但综合下来能为投资者赚钱的个股却少之又少,而一些资深基金经理在这样的行情下也是束手无策,甚至重仓股走势节节下挫。

反观长城基金基金经理陈良栋,担任公募基金已经6年有余,但查看其管理的9只基金,若剔除5只今年新成立的基金,截至2022年7月25日,其余4只基金今年并无盈利,目前都是亏损状态,长城科创两年定开混合还亏损了14%左右。

根据《金证研》南方资本中心的统计,除新基金外,剩下的多只基金跌幅都在5%上下,走势上与大盘高度接近,一季度下跌,二季度反弹。而长城科创两年定开混合在二季度的走势却呈弱,仅反弹了不到3个点,远远不及同类平均值和沪深300的反弹力度。而且,该基金还是由陈良栋和赵凤飞一起管理,除陈良栋有6年多经验外,赵凤飞管理公募也有4年多。

通过现象看本质,下面就来看看为何该基金在二季度反弹落后。

从长城科创两年定开二季度与一季度前十个股来看,不是加仓就是新买入,说明陈良栋在二季度看好这些个股的表现。但金山办公、沪硅产业、中芯国际等多只个股的走势却实在不敢恭维。

其中,金山办公一季度股价下跌29.18%、二季度反弹5.44%;沪硅产业一季度股价下跌15.07%、二季度反弹4.79%;芯片龙头中芯国际一季度股价下跌13.02%、二季度继续下跌2%。这些个股的股价不仅在二季度都落后,而且此后也都继续进入到下跌状态。

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陈良栋的加仓,显然加了个“寂寞”。

虽说长城科创两年定开的其他几只前十重仓股股价表现尚可,但结合该基金今年的整体业绩看,相信除了前十以外,其余持股多数表现也将令人失望,不然二季度的整体业绩不会仅反弹不足3个点。

值得一提的是,长城科创两年定开第一大重仓股持仓占比仅为4.03%,前十重仓股合计占比仅有30.81%,这也可以看出基金经理陈良栋的操作比较谨慎,尽量分散持股均衡配置的策略,但这样的策略在反弹趋势中也使基金的β值降低了许多。

在二季报里,基金经理称“二季度,长城科创板两年定开基金重点配置了半导体、软件、锂电、光伏、智能制造、生物医药等行业的高景气度科创板公司,这些公司符合产业发展的趋势,在各自的领域拥有技术优势,从长远来看依然有成长空间。”

但这些大趋势难道基民就不知道吗?如果仅是买入并持有,那基民为什么要把钱交给基金经理呢?

基民从2021年9月1日长城科创两年定开成立时买入,直到2023年9月才能再次操作,可仅仅过了不到1年净值就跌到了八毛,不少基民“吐槽”。

别看陈良栋管理的长城科创两年定开业绩如此糟糕,但在长城基金只有更糟糕没有最糟糕。

今年一季度,长城基金旗下有长城久祥、长城久源、长城久恒亏损超过27%。即便是经过二季度股市大涨后,这三只基金亏损幅度依然毫无改善,截至2022年7月25日,长城久祥的年内亏损更是扩大到33%。

放大到近一年看,长城久祥更是亏损近40%。如此强烈的震荡,让基民很“受伤”。基金经理刘疆,自然也成为基民唾弃的对象。而最新重仓股看,刘疆重仓的行业包括了消费电子、文娱,二季度又买入了多只自动驾驶概念股,但即便配置了热门板块,也对基金业绩没有助力。


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